中航证券鑫航悦盈14号
(SLU807)集合理财债券型
1.0763
0.08%+0.0009
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：9.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.63%
-
成立日期：2020-09-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-09-01
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0763 |
1.0963 |
| 2022-09-16 |
1.0754 |
1.0954 |
| 2022-09-09 |
1.0951 |
1.0951 |
| 2022-09-02 |
1.0947 |
1.0947 |
| 2022-08-26 |
1.0935 |
1.0935 |
| 2022-08-19 |
1.0945 |
1.0945 |
| 2022-08-12 |
1.0924 |
1.0924 |
| 2022-08-05 |
1.0918 |
1.0918 |
| 2022-07-29 |
1.0891 |
1.0891 |
| 2022-07-22 |
1.0873 |
1.0873 |
| 2022-07-15 |
1.0859 |
1.0859 |
| 2022-07-08 |
1.0841 |
1.0841 |
| 2022-07-01 |
1.0834 |
1.0834 |
| 2022-06-24 |
1.0828 |
1.0828 |
| 2022-06-17 |
1.0806 |
1.0806 |
| 2022-06-10 |
1.0795 |
1.0795 |
| 2022-06-02 |
1.0797 |
1.0797 |
| 2022-05-27 |
1.0794 |
1.0794 |
| 2022-05-20 |
1.0779 |
1.0779 |
| 2022-05-13 |
1.0767 |
1.0767 |