华鑫证券鑫享专享5号
(SLU915)集合理财债券型
1.0518
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-09-18]
1.3169
累计净值 [2026-09-18]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：12.88%
- 成立以来：34.73%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：石峰赵睿
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0518 | 1.3169 | +0.02% |
| 2026-09-17 | 1.0516 | 1.3167 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0516 | 1.3167 | +0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0514 | 1.3165 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 1.0519 | 1.3170 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0522 | 1.3173 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0524 | 1.3175 | -0.10% |
| 2026-09-09 | 1.0535 | 1.3186 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 1.0534 | 1.3185 | +0.05% |
| 2026-09-07 | 1.0529 | 1.3180 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享专享5号 | --- | -37.89% | -32.22% | 127.09% | --- | 289.57% |
| 同类型排名 | 1451/1594 | 1385/1594 | 1094/1594 | 638/1594 | 323/1594 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
