华鑫证券鑫享专享5号
(SLU915)集合理财债券型
1.0112
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-11-05]
1.3163
累计净值 [2026-11-05]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：12.12%
- 成立以来：34.64%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：石峰赵睿
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0112 | 1.3163 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 1.0114 | 1.3165 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 1.0110 | 1.3161 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 1.0115 | 1.3166 | -0.18% |
| 2026-10-30 | 1.0133 | 1.3184 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 1.0151 | 1.3202 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 1.0159 | 1.3210 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 1.0158 | 1.3209 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.0158 | 1.3209 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 1.0155 | 1.3206 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享专享5号 | --- | -20.35% | -54.34% | 21.51% | --- | 283.27% |
| 同类型排名 | 1388/1476 | 1054/1476 | 1137/1476 | 824/1476 | 326/1476 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
