华鑫证券鑫科FOF进取1号
(SLV028)集合理财FOF
1.0701
2.04%+0.0214
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月：6.70%
- 最近一季：12.56%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.01%
-
成立日期：2020-09-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-09-14
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-05 |
1.0701 |
1.0701 |
| 2020-12-31 |
1.0487 |
1.0487 |
| 2020-12-22 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2020-12-15 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2020-12-08 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2020-12-01 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2020-11-24 |
0.9964 |
0.9964 |
| 2020-11-17 |
0.9980 |
0.9980 |
| 2020-11-10 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2020-11-03 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2020-10-27 |
0.9953 |
0.9953 |
| 2020-10-20 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2020-10-13 |
1.0625 |
1.0625 |
| 2020-09-28 |
0.9507 |
0.9507 |
| 2020-09-25 |
0.9651 |
0.9651 |
| 2020-09-18 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2020-09-14 |
1.0000 |
1.0000 |