华安证券月月赢16号
(SLV253)集合理财债券型
1.2775
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：9.66%
- 成立以来：31.92%
-
成立日期：2020-09-02
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-09-02
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.2775 |
1.3100 |
| 2026-11-04 |
1.2774 |
1.3099 |
| 2026-11-03 |
1.2773 |
1.3098 |
| 2026-11-02 |
1.2772 |
1.3097 |
| 2026-10-30 |
1.2775 |
1.3100 |
| 2026-10-29 |
1.2778 |
1.3103 |
| 2026-10-28 |
1.2778 |
1.3103 |
| 2026-10-27 |
1.2778 |
1.3103 |
| 2026-10-26 |
1.2778 |
1.3103 |
| 2026-10-23 |
1.2776 |
1.3101 |
| 2026-10-22 |
1.2775 |
1.3100 |
| 2026-10-21 |
1.2773 |
1.3098 |
| 2026-10-20 |
1.2774 |
1.3099 |
| 2026-10-19 |
1.2773 |
1.3098 |
| 2026-10-16 |
1.2770 |
1.3095 |
| 2026-10-15 |
1.2771 |
1.3096 |
| 2026-10-14 |
1.2769 |
1.3094 |
| 2026-10-13 |
1.2764 |
1.3089 |
| 2026-10-12 |
1.2764 |
1.3089 |
| 2026-10-09 |
1.2762 |
1.3087 |