华安证券月月赢16号
(SLV253)集合理财债券型
1.2740
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：14.04%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：31.56%
-
成立日期：2020-09-02
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-09-02
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.2740 |
1.3065 |
| 2026-08-24 |
1.2739 |
1.3064 |
| 2026-08-21 |
1.2738 |
1.3063 |
| 2026-08-20 |
1.2738 |
1.3063 |
| 2026-08-19 |
1.2738 |
1.3063 |
| 2026-08-18 |
1.2738 |
1.3063 |
| 2026-08-17 |
1.2735 |
1.3060 |
| 2026-08-06 |
1.2727 |
1.3052 |
| 2026-08-05 |
1.2726 |
1.3051 |
| 2026-08-04 |
1.2725 |
1.3050 |
| 2026-08-03 |
1.2726 |
1.3051 |
| 2026-07-31 |
1.2723 |
1.3048 |
| 2026-07-30 |
1.2723 |
1.3048 |
| 2026-07-29 |
1.2722 |
1.3047 |
| 2026-07-28 |
1.2722 |
1.3047 |
| 2026-07-27 |
1.2721 |
1.3046 |
| 2026-07-24 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-07-23 |
1.2716 |
1.3041 |
| 2026-07-22 |
1.2714 |
1.3039 |
| 2026-07-21 |
1.2718 |
1.3043 |