招商资管瑞嘉年年享1号
(SLV505)集合理财债券型
1.0009
-0.23%-0.0023
单位净值 [2022-07-07]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：-3.37%
- 今年以来：-3.42%
- 最近一年：-3.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
-
成立日期：2020-09-02
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-07-07 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2022-07-01 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2022-06-24 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2022-06-17 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2022-06-10 |
0.9910 |
0.9910 |
| 2022-06-02 |
0.9865 |
0.9865 |
| 2022-05-27 |
0.9844 |
0.9844 |
| 2022-05-20 |
0.9847 |
0.9847 |
| 2022-05-13 |
0.9803 |
0.9803 |
| 2022-05-06 |
0.9730 |
0.9730 |
| 2022-04-29 |
0.9761 |
0.9761 |
| 2022-04-22 |
0.9761 |
0.9761 |
| 2022-04-15 |
0.9815 |
0.9815 |
| 2022-04-08 |
0.9877 |
0.9877 |
| 2022-04-01 |
0.9904 |
0.9904 |
| 2022-03-25 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2022-03-18 |
0.9896 |
0.9896 |
| 2022-03-11 |
0.9900 |
0.9900 |
| 2022-03-04 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2022-02-25 |
1.0101 |
1.0101 |