广发资管穗发五虎4号FOF
(SLV547)集合理财FOF
0.9725
-0.89%-0.0087
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月：-1.78%
- 最近一季：-10.15%
- 最近半年：-4.50%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：8.78%
- 最近两年：27.74%
- 最近三年：13.42%
- 成立以来：-2.75%
-
成立日期：2020-09-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-09-03
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
0.9725 |
0.9725 |
| 2026-08-21 |
0.9812 |
0.9812 |
| 2026-08-20 |
0.9763 |
0.9763 |
| 2026-08-19 |
0.9743 |
0.9743 |
| 2026-08-18 |
0.9901 |
0.9901 |
| 2026-08-17 |
0.9923 |
0.9923 |
| 2026-08-14 |
0.9816 |
0.9816 |
| 2026-08-06 |
0.9687 |
0.9687 |
| 2026-08-05 |
0.9684 |
0.9684 |
| 2026-08-04 |
0.9611 |
0.9611 |
| 2026-08-03 |
0.9463 |
0.9463 |
| 2026-07-31 |
0.9497 |
0.9497 |
| 2026-07-30 |
0.9451 |
0.9451 |
| 2026-07-29 |
0.9715 |
0.9715 |
| 2026-07-28 |
0.9675 |
0.9675 |
| 2026-07-27 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2026-07-24 |
0.9901 |
0.9901 |
| 2026-07-23 |
0.9972 |
0.9972 |
| 2026-07-22 |
0.9981 |
0.9981 |
| 2026-07-21 |
1.0171 |
1.0171 |