1.2747
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：9.33%
- 最近三年：13.72%
- 成立以来：27.47%
-
成立日期：2020-09-22
-
基金评级：
---
焦杰
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-09-22
焦杰
- 管理公司：上海海通证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2747 |
1.2747 |
| 2026-08-25 |
1.2745 |
1.2745 |
| 2026-08-24 |
1.2746 |
1.2746 |
| 2026-08-21 |
1.2744 |
1.2744 |
| 2026-08-20 |
1.2744 |
1.2744 |
| 2026-08-19 |
1.2762 |
1.2762 |
| 2026-08-18 |
1.2779 |
1.2779 |
| 2026-08-07 |
1.2778 |
1.2778 |
| 2026-08-06 |
1.2768 |
1.2768 |
| 2026-08-05 |
1.2761 |
1.2761 |
| 2026-08-04 |
1.2740 |
1.2740 |
| 2026-08-03 |
1.2738 |
1.2738 |
| 2026-07-31 |
1.2729 |
1.2729 |
| 2026-07-30 |
1.2733 |
1.2733 |
| 2026-07-29 |
1.2735 |
1.2735 |
| 2026-07-28 |
1.2738 |
1.2738 |
| 2026-07-27 |
1.2743 |
1.2743 |
| 2026-07-24 |
1.2732 |
1.2732 |
| 2026-07-23 |
1.2746 |
1.2746 |
| 2026-07-22 |
1.2741 |
1.2741 |