华鑫证券鑫科FOF成长2号
(SLW786)集合理财FOF
1.0993
0.21%+0.0023
单位净值 [2021-01-15]
- 最近一月：5.69%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.93%
-
成立日期：2020-09-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-09-21
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-15 |
1.0993 |
1.0993 |
| 2021-01-05 |
1.0970 |
1.0970 |
| 2020-12-31 |
1.0744 |
1.0744 |
| 2020-12-22 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2020-12-15 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2020-12-08 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2020-12-01 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2020-11-24 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2020-11-17 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2020-11-10 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2020-11-03 |
1.0567 |
1.0567 |
| 2020-10-27 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2020-10-20 |
1.0624 |
1.0624 |
| 2020-10-13 |
1.0876 |
1.0876 |
| 2020-09-28 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2020-09-25 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2020-09-21 |
1.0000 |
1.0000 |