1.0301
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-04-22]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.01%
-
成立日期：2020-09-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-09-23
- 管理公司：世纪证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-22 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2021-04-21 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2021-04-20 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2021-04-19 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2021-04-16 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2021-04-15 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2021-04-14 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2021-04-13 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2021-04-12 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2021-04-09 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2021-04-08 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2021-04-07 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2021-04-06 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2021-04-02 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2021-04-01 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2021-03-31 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2021-03-30 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2021-03-29 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2021-03-26 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2021-03-25 |
1.0246 |
1.0246 |