0.7658
-0.04%-0.0003
单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：4.88%
- 最近半年：-2.31%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：22.57%
- 最近三年：-2.67%
- 成立以来：-23.42%
-
成立日期：2020-09-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-09-25
- 管理公司：中信证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
0.7658 |
0.7658 |
| 2026-08-04 |
0.7661 |
0.7661 |
| 2026-08-03 |
0.7710 |
0.7710 |
| 2026-07-31 |
0.7708 |
0.7708 |
| 2026-07-30 |
0.7716 |
0.7716 |
| 2026-07-29 |
0.7655 |
0.7655 |
| 2026-07-28 |
0.7564 |
0.7564 |
| 2026-07-27 |
0.7537 |
0.7537 |
| 2026-07-24 |
0.7517 |
0.7517 |
| 2026-07-23 |
0.7545 |
0.7545 |
| 2026-07-22 |
0.7516 |
0.7516 |
| 2026-07-21 |
0.7534 |
0.7534 |
| 2026-07-20 |
0.7555 |
0.7555 |
| 2026-07-16 |
0.7464 |
0.7464 |
| 2026-07-15 |
0.7446 |
0.7446 |
| 2026-07-14 |
0.7366 |
0.7366 |
| 2026-07-13 |
0.7348 |
0.7348 |
| 2026-07-10 |
0.7321 |
0.7321 |
| 2026-07-09 |
0.7329 |
0.7329 |
| 2026-06-29 |
0.7457 |
0.7457 |