0.7514
-0.21%-0.0016
单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-6.58%
- 最近两年：20.30%
- 最近三年：3.26%
- 成立以来：-24.86%
-
成立日期：2020-09-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-09-25
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
0.7514 |
0.7514 |
| 2026-09-23 |
0.7530 |
0.7530 |
| 2026-09-22 |
0.7566 |
0.7566 |
| 2026-09-21 |
0.7599 |
0.7599 |
| 2026-09-18 |
0.7559 |
0.7559 |
| 2026-09-17 |
0.7568 |
0.7568 |
| 2026-09-16 |
0.7549 |
0.7549 |
| 2026-09-15 |
0.7615 |
0.7615 |
| 2026-09-14 |
0.7583 |
0.7583 |
| 2026-09-11 |
0.7565 |
0.7565 |
| 2026-09-10 |
0.7560 |
0.7560 |
| 2026-09-09 |
0.7601 |
0.7601 |
| 2026-09-08 |
0.7549 |
0.7549 |
| 2026-09-07 |
0.7566 |
0.7566 |
| 2026-09-04 |
0.7635 |
0.7635 |
| 2026-09-03 |
0.7566 |
0.7566 |
| 2026-09-02 |
0.7524 |
0.7524 |
| 2026-09-01 |
0.7587 |
0.7587 |
| 2026-08-31 |
0.7587 |
0.7587 |
| 2026-08-28 |
0.7616 |
0.7616 |