3.1570
-4.30%-0.1359
单位净值 [2023-09-01]
- 最近一月：-17.70%
- 最近一季：-17.14%
- 最近半年：-14.49%
- 今年以来：-13.55%
- 最近一年：-10.72%
- 最近两年：130.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：215.70%
- 成立日期：2020-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：万柏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-01 |
3.1570 |
3.1570 |
-4.30% |
| 2 |
2023-08-31 |
3.2990 |
3.2990 |
4.50% |
| 3 |
2023-08-25 |
3.1570 |
3.1570 |
5.02% |
| 4 |
2023-08-18 |
3.0060 |
3.0060 |
-8.99% |
| 5 |
2023-08-11 |
3.3030 |
3.3030 |
-4.32% |
| 6 |
2023-08-04 |
3.4520 |
3.4520 |
-10.01% |
| 7 |
2023-07-31 |
3.8360 |
3.8360 |
0.97% |
| 8 |
2023-07-28 |
3.7990 |
3.7990 |
-4.31% |
| 9 |
2023-07-21 |
3.9700 |
3.9700 |
1.38% |
| 10 |
2023-07-14 |
3.9160 |
3.9160 |
5.55% |
| 11 |
2023-07-07 |
3.7100 |
3.7100 |
-6.55% |
| 12 |
2023-06-30 |
3.9700 |
3.9700 |
0.51% |
| 13 |
2023-06-25 |
3.9500 |
3.9500 |
0.03% |
| 14 |
2023-06-21 |
3.9490 |
3.9490 |
0.84% |
| 15 |
2023-06-16 |
3.9160 |
3.9160 |
1.90% |
| 16 |
2023-06-09 |
3.8430 |
3.8430 |
0.76% |
| 17 |
2023-06-02 |
3.8140 |
3.8140 |
0.10% |
| 18 |
2023-05-26 |
3.8100 |
3.8100 |
0.29% |
| 19 |
2023-05-19 |
3.7990 |
3.7990 |
-0.29% |
| 20 |
2023-05-12 |
3.8100 |
3.8100 |
-0.03% |