1.0533
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-09-15]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.33%
-
成立日期：2020-09-16
-
基金评级：
---
张亮
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-09-16
张亮
- 管理公司：浙江浙商证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-15 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2021-09-10 |
1.0531 |
1.0531 |
| 2021-09-03 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2021-08-27 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2021-08-20 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2021-08-13 |
1.0468 |
1.0468 |
| 2021-08-06 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2021-07-30 |
1.0446 |
1.0446 |
| 2021-07-23 |
1.0436 |
1.0436 |
| 2021-07-16 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2021-07-09 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2021-07-02 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2021-06-30 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2021-06-25 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2021-06-18 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2021-06-11 |
1.0372 |
1.0372 |
| 2021-06-04 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2021-05-28 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2021-05-21 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2021-05-14 |
1.0330 |
1.0330 |