招商资管建信理财创鑫增强2号
(SLX615)集合理财债券型
0.9927
-0.80%-0.0080
单位净值 [2021-08-05]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.73%
-
成立日期：2020-09-15
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-05 |
0.9927 |
0.9927 |
| 2021-08-04 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2021-08-03 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2021-08-02 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2021-07-30 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2021-07-29 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2021-07-28 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2021-07-27 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2021-07-26 |
0.9969 |
0.9969 |
| 2021-07-23 |
0.9968 |
0.9968 |
| 2021-07-22 |
0.9968 |
0.9968 |
| 2021-07-20 |
0.9968 |
0.9968 |
| 2021-07-19 |
0.9967 |
0.9967 |
| 2021-07-16 |
0.9967 |
0.9967 |
| 2021-07-14 |
0.9966 |
0.9966 |
| 2021-07-13 |
0.9966 |
0.9966 |
| 2021-07-12 |
0.9966 |
0.9966 |
| 2021-07-09 |
0.9965 |
0.9965 |
| 2021-07-08 |
0.9965 |
0.9965 |
| 2021-07-07 |
0.9964 |
0.9964 |