0.9354
-0.27%-0.0025
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月:-0.47%
- 最近一季:-5.85%
- 最近半年:-7.71%
- 今年以来:-7.58%
- 最近一年:-8.64%
- 最近两年:-6.82%
- 最近三年:-9.21%
- 成立以来:-6.46%
-
成立日期:2020-09-15
-
基金评级:
---
基金经理:胡雨缦
-
基金公司:
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2020-09-15
基金经理:胡雨缦
- 管理公司:浙江浙商证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
0.9354 |
0.9354 |
| 2026-08-21 |
0.9379 |
0.9379 |
| 2026-08-20 |
0.9381 |
0.9381 |
| 2026-08-19 |
0.9352 |
0.9352 |
| 2026-08-18 |
0.9472 |
0.9472 |
| 2026-08-17 |
0.9442 |
0.9442 |
| 2026-08-14 |
0.9389 |
0.9389 |
| 2026-08-06 |
0.9528 |
0.9528 |
| 2026-08-05 |
0.9555 |
0.9555 |
| 2026-08-04 |
0.9511 |
0.9511 |
| 2026-08-03 |
0.9454 |
0.9454 |
| 2026-07-31 |
0.9455 |
0.9455 |
| 2026-07-30 |
0.9413 |
0.9413 |
| 2026-07-29 |
0.9468 |
0.9468 |
| 2026-07-28 |
0.9408 |
0.9408 |
| 2026-07-27 |
0.9487 |
0.9487 |
| 2026-07-24 |
0.9398 |
0.9398 |
| 2026-07-23 |
0.9506 |
0.9506 |
| 2026-07-22 |
0.9469 |
0.9469 |
| 2026-07-21 |
0.9473 |
0.9473 |