五矿证券安享12M003号
(SLX944)集合理财债券型
1.0345
-0.04%-0.0004
单位净值 [2022-10-11]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.45%
-
成立日期：2020-09-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
五矿证券
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★☆☆☆☆ 1星
- 成立日期：2020-09-23
- 管理公司：五矿证券 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-10-11 |
1.0345 |
1.0839 |
| 2022-09-27 |
1.0349 |
1.0843 |
| 2022-09-20 |
1.0352 |
1.0846 |
| 2022-09-13 |
1.0357 |
1.0851 |
| 2022-09-06 |
1.0355 |
1.0849 |
| 2022-08-30 |
1.0356 |
1.0850 |
| 2022-08-23 |
1.0354 |
1.0848 |
| 2022-08-16 |
1.0346 |
1.0840 |
| 2022-08-09 |
1.0334 |
1.0828 |
| 2022-08-02 |
1.0325 |
1.0819 |
| 2022-07-26 |
1.0309 |
1.0803 |
| 2022-07-19 |
1.0301 |
1.0795 |
| 2022-07-12 |
1.0288 |
1.0782 |
| 2022-07-05 |
1.0279 |
1.0773 |
| 2022-06-28 |
1.0272 |
1.0766 |
| 2022-06-21 |
1.0271 |
1.0765 |
| 2022-06-14 |
1.0264 |
1.0758 |
| 2022-06-07 |
1.0258 |
1.0752 |
| 2022-05-31 |
1.0267 |
1.0761 |
| 2022-05-24 |
1.0257 |
1.0751 |