1.8190
0.28%+0.0050
单位净值 [2026-09-01]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：-2.57%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：15.57%
- 最近一年：17.96%
- 最近两年：60.41%
- 最近三年：37.49%
- 成立以来：81.90%
-
成立日期：2020-11-18
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2020-11-18
-
基金经理：
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- 管理公司：翊安（上海）
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-01 |
1.8190 |
1.8190 |
| 2026-08-28 |
1.8140 |
1.8140 |
| 2026-08-21 |
1.8020 |
1.8020 |
| 2026-08-14 |
1.8560 |
1.8560 |
| 2026-08-07 |
1.8690 |
1.8690 |
| 2026-07-31 |
1.7960 |
1.7960 |
| 2026-07-24 |
1.8120 |
1.8120 |
| 2026-07-17 |
1.7940 |
1.7940 |
| 2026-07-10 |
1.8640 |
1.8640 |
| 2026-07-03 |
1.8770 |
1.8770 |
| 2026-06-26 |
1.8910 |
1.8910 |
| 2026-06-18 |
1.8920 |
1.8920 |
| 2026-06-12 |
1.8580 |
1.8580 |
| 2026-06-05 |
1.8750 |
1.8750 |
| 2026-05-29 |
1.8670 |
1.8670 |
| 2026-05-22 |
1.8490 |
1.8490 |
| 2026-05-15 |
1.8320 |
1.8320 |
| 2026-05-08 |
1.8420 |
1.8420 |
| 2026-04-30 |
1.7930 |
1.7930 |
| 2026-04-24 |
1.7810 |
1.7810 |