1.8640
-0.69%-0.0130
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：8.50%
- 最近半年：8.75%
- 今年以来：18.42%
- 最近一年：38.07%
- 最近两年：60.28%
- 最近三年：37.26%
- 成立以来：86.40%
-
成立日期：2020-11-18
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2020-11-18
-
基金经理：
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- 管理公司：翊安（上海）
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.8640 |
1.8640 |
| 2026-07-03 |
1.8770 |
1.8770 |
| 2026-06-18 |
1.8920 |
1.8920 |
| 2026-06-12 |
1.8580 |
1.8580 |
| 2026-06-05 |
1.8750 |
1.8750 |
| 2026-05-29 |
1.8670 |
1.8670 |
| 2026-05-22 |
1.8490 |
1.8490 |
| 2026-05-15 |
1.8320 |
1.8320 |
| 2026-05-08 |
1.8420 |
1.8420 |
| 2026-04-30 |
1.7930 |
1.7930 |
| 2026-04-24 |
1.7810 |
1.7810 |
| 2026-04-17 |
1.7540 |
1.7540 |
| 2026-04-10 |
1.7180 |
1.7180 |
| 2026-04-03 |
1.6400 |
1.6400 |
| 2026-03-27 |
1.6550 |
1.6550 |
| 2026-03-20 |
1.6390 |
1.6390 |
| 2026-03-13 |
1.6950 |
1.6950 |
| 2026-03-06 |
1.7490 |
1.7490 |
| 2026-02-27 |
1.8260 |
1.8260 |
| 2026-02-13 |
1.7780 |
1.7780 |