中信证券星云12号
(SLY859)集合理财债券型
1.2540
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：13.62%
- 成立以来：29.63%
-
成立日期：2020-09-28
-
基金评级：
---
基金经理：马鲁阳
- 成立日期：2020-09-28
基金经理：马鲁阳
- 管理公司：中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2540 |
1.2942 |
| 2026-07-17 |
1.2548 |
1.2950 |
| 2026-07-16 |
1.2553 |
1.2955 |
| 2026-07-15 |
1.2558 |
1.2960 |
| 2026-07-14 |
1.2553 |
1.2955 |
| 2026-07-13 |
1.2552 |
1.2954 |
| 2026-07-10 |
1.2560 |
1.2962 |
| 2026-06-30 |
1.2562 |
1.2964 |
| 2026-06-29 |
1.2552 |
1.2954 |
| 2026-06-26 |
1.2555 |
1.2957 |
| 2026-06-25 |
1.2553 |
1.2955 |
| 2026-06-24 |
1.2548 |
1.2950 |
| 2026-06-23 |
1.2549 |
1.2951 |
| 2026-06-22 |
1.2549 |
1.2951 |
| 2026-06-11 |
1.2524 |
1.2926 |
| 2026-06-10 |
1.2531 |
1.2933 |
| 2026-06-09 |
1.2535 |
1.2937 |
| 2026-06-08 |
1.2536 |
1.2938 |
| 2026-06-05 |
1.2540 |
1.2942 |
| 2026-06-04 |
1.2544 |
1.2946 |