中信证券星云12号
(SLY859)集合理财债券型
1.2583
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：13.42%
- 成立以来：30.08%
-
成立日期：2020-09-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-09-28
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2583 |
1.2985 |
| 2026-08-25 |
1.2580 |
1.2982 |
| 2026-08-24 |
1.2579 |
1.2981 |
| 2026-08-21 |
1.2577 |
1.2979 |
| 2026-08-20 |
1.2576 |
1.2978 |
| 2026-08-19 |
1.2578 |
1.2980 |
| 2026-08-18 |
1.2578 |
1.2980 |
| 2026-08-17 |
1.2572 |
1.2974 |
| 2026-08-06 |
1.2552 |
1.2954 |
| 2026-08-05 |
1.2549 |
1.2951 |
| 2026-08-04 |
1.2545 |
1.2947 |
| 2026-08-03 |
1.2543 |
1.2945 |
| 2026-07-31 |
1.2540 |
1.2942 |
| 2026-07-30 |
1.2539 |
1.2941 |
| 2026-07-29 |
1.2540 |
1.2942 |
| 2026-07-28 |
1.2546 |
1.2948 |
| 2026-07-27 |
1.2547 |
1.2949 |
| 2026-07-24 |
1.2546 |
1.2948 |
| 2026-07-23 |
1.2546 |
1.2948 |
| 2026-07-22 |
1.2546 |
1.2948 |