1.0450
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-10-25]
- 最近一月：2.55%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：16.57%
-
成立日期：2020-10-22
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-25 |
1.0450 |
1.1600 |
| 2024-10-18 |
1.0450 |
1.1590 |
| 2024-10-11 |
1.0280 |
1.1430 |
| 2024-09-30 |
1.0400 |
1.1540 |
| 2024-09-27 |
1.0380 |
1.1520 |
| 2024-09-20 |
1.0190 |
1.1340 |
| 2024-09-13 |
1.0210 |
1.1350 |
| 2024-09-06 |
1.0290 |
1.1440 |
| 2024-08-30 |
1.0280 |
1.1430 |
| 2024-08-23 |
1.0220 |
1.1360 |
| 2024-08-16 |
1.0280 |
1.1430 |
| 2024-08-09 |
1.0370 |
1.1520 |
| 2024-08-02 |
1.0380 |
1.1520 |
| 2024-07-26 |
1.0350 |
1.1490 |
| 2024-07-19 |
1.0380 |
1.1520 |
| 2024-07-12 |
1.0380 |
1.1520 |
| 2024-07-05 |
1.0360 |
1.1510 |
| 2024-06-28 |
1.0370 |
1.1510 |
| 2024-06-21 |
1.0370 |
1.1520 |
| 2024-06-14 |
1.0370 |
1.1510 |