国信证券鼎信安盛2号
(SLZ242)集合理财债券型
1.0001
-1.33%-0.0135
单位净值 [2021-03-22]
- 最近一月：-1.66%
- 最近一季：-2.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：-2.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.01%
-
成立日期：2020-10-19
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-22 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2021-03-19 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2021-03-18 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2021-03-17 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2021-03-16 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2021-03-15 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2021-03-12 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2021-03-11 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2021-03-10 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2021-03-09 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2021-03-08 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2021-03-05 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2021-03-04 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2021-03-03 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2021-03-02 |
1.0156 |
1.0156 |
| 2021-03-01 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2021-02-26 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2021-02-25 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2021-02-24 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2021-02-23 |
1.0165 |
1.0165 |