五矿证券安享24M002号
(SLZ319)集合理财债券型
1.1003
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-10-11]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：10.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.03%
-
成立日期：2020-09-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
五矿证券
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★☆☆☆☆ 1星
- 成立日期：2020-09-30
- 管理公司：五矿证券 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-10-11 |
1.1003 |
1.1003 |
| 2022-09-27 |
1.1001 |
1.1001 |
| 2022-09-20 |
1.1014 |
1.1014 |
| 2022-09-13 |
1.1032 |
1.1032 |
| 2022-09-06 |
1.1027 |
1.1027 |
| 2022-08-30 |
1.1020 |
1.1020 |
| 2022-08-23 |
1.1026 |
1.1026 |
| 2022-08-16 |
1.1016 |
1.1016 |
| 2022-08-09 |
1.1015 |
1.1015 |
| 2022-08-02 |
1.1008 |
1.1008 |
| 2022-07-26 |
1.0991 |
1.0991 |
| 2022-07-19 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2022-07-12 |
1.0960 |
1.0960 |
| 2022-07-05 |
1.0955 |
1.0955 |
| 2022-06-28 |
1.0949 |
1.0949 |
| 2022-06-21 |
1.0944 |
1.0944 |
| 2022-06-14 |
1.0931 |
1.0931 |
| 2022-06-07 |
1.0924 |
1.0924 |
| 2022-05-31 |
1.0940 |
1.0940 |
| 2022-05-24 |
1.0938 |
1.0938 |