招商资管建信理财创鑫增强3号
(SLZ452)集合理财债券型
1.4793
0.05%+0.0008
单位净值 [2021-10-11]
- 最近一月：44.04%
- 最近一季：45.17%
- 最近半年：45.31%
- 今年以来：47.65%
- 最近一年：47.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.93%
-
成立日期：2020-09-24
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-10-11 |
1.4793 |
1.4793 |
| 2021-10-08 |
1.4785 |
1.4785 |
| 2021-09-30 |
1.4769 |
1.4769 |
| 2021-09-29 |
1.4572 |
1.4572 |
| 2021-09-28 |
1.4501 |
1.4501 |
| 2021-09-27 |
1.4333 |
1.4333 |
| 2021-09-24 |
1.3599 |
1.3599 |
| 2021-09-23 |
1.3319 |
1.3319 |
| 2021-09-22 |
1.3274 |
1.3274 |
| 2021-09-17 |
1.2934 |
1.2934 |
| 2021-09-16 |
1.2462 |
1.2462 |
| 2021-09-15 |
1.2026 |
1.2026 |
| 2021-09-14 |
1.1977 |
1.1977 |
| 2021-09-13 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2021-09-10 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2021-09-09 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2021-09-08 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2021-09-07 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2021-09-06 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2021-09-03 |
1.0257 |
1.0257 |