1.0130
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单位净值 [2026-09-21]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2020-10-14
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2020-10-14
-
基金经理:
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- 管理公司:禅龙
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-21 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2026-09-18 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2026-09-17 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2026-09-16 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2026-09-15 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2026-09-14 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2026-09-11 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2026-09-10 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2026-09-09 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2026-09-08 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2026-09-07 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2026-09-04 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2026-09-03 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2026-09-02 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2026-09-01 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2026-08-31 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2026-08-28 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2026-08-27 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2026-08-26 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2026-08-25 |
1.0080 |
1.0080 |