0.1628
0.00%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：-3.84%
- 最近半年：-7.55%
- 今年以来：-6.11%
- 最近一年：-10.35%
- 最近两年：-17.36%
- 最近三年：-54.36%
- 成立以来：-83.72%
-
成立日期：2016-11-08
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2016-11-08
- 管理公司：万里耀强
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-31 |
0.1628 |
0.1628 |
| 2024-05-24 |
0.1629 |
0.1629 |
| 2024-05-17 |
0.1629 |
0.1629 |
| 2024-05-10 |
0.1643 |
0.1643 |
| 2024-04-30 |
0.1650 |
0.1650 |
| 2024-04-26 |
0.1647 |
0.1647 |
| 2024-04-19 |
0.1644 |
0.1644 |
| 2024-04-12 |
0.1681 |
0.1681 |
| 2024-04-03 |
0.1672 |
0.1672 |
| 2024-03-29 |
0.1672 |
0.1672 |
| 2024-03-22 |
0.1687 |
0.1687 |
| 2024-03-15 |
0.1703 |
0.1703 |
| 2024-03-08 |
0.1696 |
0.1696 |
| 2024-03-01 |
0.1693 |
0.1693 |
| 2024-02-29 |
0.1693 |
0.1693 |
| 2024-02-23 |
0.1675 |
0.1675 |
| 2024-02-08 |
0.1640 |
0.1640 |
| 2024-02-02 |
0.1650 |
0.1650 |
| 2024-01-31 |
0.1681 |
0.1681 |
| 2024-01-26 |
0.1720 |
0.1720 |