天津仙童投资管理有限责任公司-仙童FOF11期
(SM2594)私募组合基金FOF
0.7709
0.00%+0.0745
单位净值 [2022-03-25]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-10.77%
- 最近半年：-2.96%
- 今年以来：-8.02%
- 最近一年：-42.40%
- 最近两年：322.81%
- 最近三年：323.59%
- 成立以来：359.38%
-
成立日期：2016-08-30
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-03-25 |
0.7709 |
3.1709 |
| 2022-03-18 |
0.7584 |
3.1584 |
| 2022-03-11 |
0.7601 |
3.1601 |
| 2022-03-04 |
0.7691 |
3.1691 |
| 2022-02-25 |
0.7694 |
3.1694 |
| 2022-02-18 |
0.7963 |
3.1963 |
| 2022-01-21 |
0.8135 |
3.2135 |
| 2022-01-14 |
0.7979 |
3.1979 |
| 2022-01-07 |
0.8157 |
3.2157 |
| 2021-12-31 |
0.8381 |
3.2381 |
| 2021-12-24 |
0.8639 |
3.2639 |
| 2021-12-17 |
0.8402 |
3.2402 |
| 2021-12-10 |
0.8579 |
3.2579 |
| 2021-11-26 |
0.8266 |
3.2266 |
| 2021-11-19 |
0.8108 |
3.2108 |
| 2021-11-12 |
0.8000 |
3.2000 |
| 2021-11-05 |
0.8031 |
3.2031 |
| 2021-10-29 |
0.8145 |
3.2145 |
| 2021-10-22 |
0.8282 |
3.2282 |
| 2021-10-15 |
0.8282 |
3.2282 |