1.3921
0.00%-0.0205
单位净值 [2022-07-29]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：5.54%
- 最近半年：29.16%
- 今年以来：51.10%
- 最近一年：91.25%
- 最近两年：65.69%
- 最近三年：68.01%
- 成立以来：39.21%
-
成立日期：2016-11-15
-
基金评级：
---
基金经理：张玉伟
-
- 成立日期：2016-11-15
基金经理：张玉伟
- 管理公司：惟盈
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-07-29 |
1.3921 |
1.3921 |
| 2022-07-22 |
1.4126 |
1.4126 |
| 2022-07-15 |
1.4124 |
1.4124 |
| 2022-07-08 |
1.3717 |
1.3717 |
| 2022-07-01 |
1.3622 |
1.3622 |
| 2022-06-24 |
1.3908 |
1.3908 |
| 2022-06-20 |
1.3593 |
1.3593 |
| 2022-06-17 |
1.3357 |
1.3357 |
| 2022-06-14 |
1.3644 |
1.3644 |
| 2022-06-10 |
1.4229 |
1.4229 |
| 2022-06-09 |
1.4203 |
1.4203 |
| 2022-06-02 |
1.3333 |
1.3333 |
| 2022-05-27 |
1.3010 |
1.3010 |
| 2022-05-20 |
1.2695 |
1.2695 |
| 2022-05-13 |
1.3406 |
1.3406 |
| 2022-05-06 |
1.3098 |
1.3098 |
| 2022-04-29 |
1.3190 |
1.3190 |
| 2022-04-22 |
1.2210 |
1.2210 |
| 2022-04-15 |
1.2002 |
1.2002 |
| 2022-04-08 |
1.1971 |
1.1971 |