3.0350
-4.20%-0.1330
单位净值 [2026-10-09]
- 最近一月：-4.59%
- 最近一季：-15.34%
- 最近半年：30.20%
- 今年以来：19.87%
- 最近一年：41.76%
- 最近两年：136.92%
- 最近三年：107.45%
- 成立以来：203.50%
-
成立日期：2017-04-18
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2017-04-18
-
基金经理：
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- 管理公司：深圳昭图投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
3.0350 |
3.0350 |
| 2026-09-30 |
3.1680 |
3.1680 |
| 2026-09-24 |
3.2860 |
3.2860 |
| 2026-09-18 |
3.2860 |
3.2860 |
| 2026-09-11 |
3.1440 |
3.1440 |
| 2026-09-04 |
3.1810 |
3.1810 |
| 2026-08-31 |
3.3100 |
3.3100 |
| 2026-08-28 |
3.1760 |
3.1760 |
| 2026-08-21 |
3.2390 |
3.2390 |
| 2026-08-14 |
3.2870 |
3.2870 |
| 2026-08-07 |
3.2370 |
3.2370 |
| 2026-07-31 |
2.9680 |
2.9680 |
| 2026-07-24 |
3.0470 |
3.0470 |
| 2026-07-17 |
2.9330 |
2.9330 |
| 2026-07-10 |
3.5850 |
3.5850 |
| 2026-07-03 |
3.6140 |
3.6140 |
| 2026-06-30 |
4.1810 |
4.1810 |
| 2026-06-26 |
3.9880 |
3.9880 |
| 2026-06-18 |
3.7900 |
3.7900 |
| 2026-06-12 |
3.2630 |
3.2630 |