1.5840
0.00%-0.0452
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：7.46%
- 今年以来：4.69%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：-11.71%
- 最近三年：-26.82%
- 成立以来：58.40%
-
成立日期：2016-12-06
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海七曜投资
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2016-12-06
- 管理公司：上海七曜投资 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-26 |
1.5840 |
1.5840 |
| 2024-07-19 |
1.6292 |
1.6292 |
| 2024-07-12 |
1.6711 |
1.6711 |
| 2024-07-05 |
1.6483 |
1.6483 |
| 2024-06-28 |
1.6303 |
1.6303 |
| 2024-06-21 |
1.6173 |
1.6173 |
| 2024-06-14 |
1.6159 |
1.6159 |
| 2024-06-07 |
1.6172 |
1.6172 |
| 2024-05-31 |
1.6218 |
1.6218 |
| 2024-05-24 |
1.6371 |
1.6371 |
| 2024-05-17 |
1.6742 |
1.6742 |
| 2024-05-10 |
1.6364 |
1.6364 |
| 2024-04-30 |
1.5837 |
1.5837 |
| 2024-04-26 |
1.5875 |
1.5875 |
| 2024-04-19 |
1.5671 |
1.5671 |
| 2024-04-12 |
1.5574 |
1.5574 |
| 2024-04-03 |
1.5595 |
1.5595 |
| 2024-03-29 |
1.5343 |
1.5343 |
| 2024-03-22 |
1.5171 |
1.5171 |
| 2024-03-15 |
1.5047 |
1.5047 |