衍航11号宏观策略
(SM7831)私募股票策略股票多头
1.1042
0.32%+0.0035
单位净值 [2026-07-30]
- 最近一月：-11.69%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：7.67%
- 今年以来：14.19%
- 最近一年：22.69%
- 最近两年：25.48%
- 最近三年：12.67%
- 成立以来：10.42%
-
成立日期：2016-12-02
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2016-12-02
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基金经理：
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- 管理公司：北京衍航投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-30 |
1.1042 |
1.1042 |
| 2026-07-29 |
1.1007 |
1.1007 |
| 2026-07-28 |
1.1008 |
1.1008 |
| 2026-07-27 |
1.1104 |
1.1104 |
| 2026-07-24 |
1.1038 |
1.1038 |
| 2026-07-23 |
1.1038 |
1.1038 |
| 2026-07-22 |
1.1066 |
1.1066 |
| 2026-07-21 |
1.1123 |
1.1123 |
| 2026-07-20 |
1.0984 |
1.0984 |
| 2026-07-17 |
1.0982 |
1.0982 |
| 2026-07-16 |
1.1069 |
1.1069 |
| 2026-07-15 |
1.1184 |
1.1184 |
| 2026-07-14 |
1.1263 |
1.1263 |
| 2026-07-13 |
1.1084 |
1.1084 |
| 2026-07-10 |
1.1257 |
1.1257 |
| 2026-07-09 |
1.1883 |
1.1883 |
| 2026-07-08 |
1.1703 |
1.1703 |
| 2026-07-07 |
1.1710 |
1.1710 |
| 2026-07-06 |
1.1779 |
1.1779 |
| 2026-07-03 |
1.1784 |
1.1784 |