1.0179
0.00%-0.0084
单位净值 [2019-12-27]
- 最近一月：1.84%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：11.55%
- 最近一年：9.09%
- 最近两年：-2.76%
- 最近三年：2.25%
- 成立以来：1.79%
-
成立日期：2016-10-31
-
基金评级：
---
-
基金公司：
宁波灵均投资
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-10-31
- 管理公司：宁波灵均投资 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-27 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2019-12-20 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2019-12-13 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2019-12-06 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2019-11-29 |
0.9979 |
0.9979 |
| 2019-11-22 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2019-11-15 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2019-11-08 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2019-11-01 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2019-10-25 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2019-10-18 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2019-10-11 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2019-09-27 |
0.9989 |
0.9989 |
| 2019-09-20 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2019-09-12 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2019-09-06 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2019-08-30 |
0.9914 |
0.9914 |
| 2019-08-23 |
0.9876 |
0.9876 |
| 2019-08-16 |
0.9709 |
0.9709 |
| 2019-08-09 |
0.9578 |
0.9578 |