3.7260
0.00%+0.0650
单位净值 [2024-07-22]
- 最近一月：17.54%
- 最近一季：75.01%
- 最近半年：97.88%
- 今年以来：120.60%
- 最近一年：87.52%
- 最近两年：71.23%
- 最近三年：79.22%
- 成立以来：272.60%
-
成立日期：2016-11-09
-
基金评级：
---
基金经理：吴旭
-
- 成立日期：2016-11-09
基金经理：吴旭
- 管理公司：久期
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-22 |
3.7260 |
3.7260 |
| 2024-07-19 |
3.6610 |
3.6610 |
| 2024-07-15 |
3.7660 |
3.7660 |
| 2024-07-12 |
3.7540 |
3.7540 |
| 2024-07-08 |
3.7370 |
3.7370 |
| 2024-07-05 |
3.6620 |
3.6620 |
| 2024-07-01 |
3.1820 |
3.1820 |
| 2024-06-28 |
3.1030 |
3.1030 |
| 2024-06-24 |
3.1620 |
3.1620 |
| 2024-06-21 |
3.1700 |
3.1700 |
| 2024-06-17 |
2.7390 |
2.7390 |
| 2024-06-14 |
2.7200 |
2.7200 |
| 2024-06-07 |
3.3420 |
3.3420 |
| 2024-06-03 |
3.2990 |
3.2990 |
| 2024-05-31 |
3.8460 |
3.8460 |
| 2024-05-27 |
4.0710 |
4.0710 |
| 2024-05-24 |
3.8280 |
3.8280 |
| 2024-05-20 |
3.6670 |
3.6670 |
| 2024-05-17 |
3.1400 |
3.1400 |
| 2024-05-13 |
3.0390 |
3.0390 |