私募工场鑫润禾睿道价值
(SN2864)私募股票策略股票多头
2.0490
0.00%-0.0800
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-8.85%
- 最近一季：-2.24%
- 最近半年：9.34%
- 今年以来：10.40%
- 最近一年：6.72%
- 最近两年：9.51%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：104.90%
-
成立日期：2016-11-21
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
2.0490 |
2.0490 |
| 2024-07-12 |
2.1290 |
2.1290 |
| 2024-07-05 |
2.1710 |
2.1710 |
| 2024-06-28 |
2.1440 |
2.1440 |
| 2024-06-21 |
2.2120 |
2.2120 |
| 2024-06-14 |
2.2480 |
2.2480 |
| 2024-06-07 |
2.2580 |
2.2580 |
| 2024-05-31 |
2.1910 |
2.1910 |
| 2024-05-24 |
2.1340 |
2.1340 |
| 2024-05-17 |
2.1620 |
2.1620 |
| 2024-05-10 |
2.1950 |
2.1950 |
| 2024-04-30 |
2.1520 |
2.1520 |
| 2024-04-26 |
2.1130 |
2.1130 |
| 2024-04-19 |
2.0960 |
2.0960 |
| 2024-04-12 |
2.1150 |
2.1150 |
| 2024-04-03 |
2.1150 |
2.1150 |
| 2024-03-29 |
2.0660 |
2.0660 |
| 2024-03-22 |
2.0200 |
2.0200 |
| 2024-03-15 |
2.0210 |
2.0210 |
| 2024-03-08 |
1.9830 |
1.9830 |