2.7541
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单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2016-12-28
-
基金评级:
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基金经理:高联军
-
- 成立日期:2016-12-28
基金经理:高联军
- 管理公司:易则
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
2.7541 |
2.7541 |
| 2026-07-24 |
2.6772 |
2.6772 |
| 2026-07-17 |
2.6772 |
2.6772 |
| 2026-07-10 |
3.0172 |
3.0172 |
| 2026-07-03 |
3.1282 |
3.1282 |
| 2026-06-30 |
3.2226 |
3.2226 |
| 2026-06-26 |
3.1046 |
3.1046 |
| 2026-06-18 |
3.5906 |
3.5906 |
| 2026-06-12 |
3.2707 |
3.2707 |
| 2026-06-05 |
3.7336 |
3.7336 |
| 2026-05-29 |
3.8123 |
3.8123 |
| 2026-05-22 |
3.9021 |
3.9021 |
| 2026-05-15 |
4.1867 |
4.1867 |
| 2026-05-08 |
4.3949 |
4.3949 |
| 2026-04-30 |
4.0430 |
4.0430 |
| 2026-04-24 |
4.2069 |
4.2069 |
| 2026-04-17 |
4.3862 |
4.3862 |
| 2026-04-10 |
4.1555 |
4.1555 |
| 2026-04-03 |
3.9097 |
3.9097 |
| 2026-03-31 |
3.9563 |
3.9563 |