朝阳金百镕十二期
(SN5346)私募股票策略股票多头
0.7690
-0.05%-0.0012
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.20%
- 最近一季：-10.63%
- 最近半年：-10.94%
- 今年以来：-15.38%
- 最近一年：-22.16%
- 最近两年：-20.12%
- 最近三年：-23.02%
- 成立以来：131.72%
-
成立日期：2016-12-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.7690 |
2.5071 |
| 2024-07-12 |
0.7694 |
2.5075 |
| 2024-07-05 |
0.7787 |
2.5168 |
| 2024-06-28 |
0.7784 |
2.5165 |
| 2024-06-21 |
0.7946 |
2.5327 |
| 2024-06-14 |
0.8027 |
2.5408 |
| 2024-06-07 |
0.8208 |
2.5589 |
| 2024-05-31 |
0.8194 |
2.5575 |
| 2024-05-24 |
0.8544 |
2.5925 |
| 2024-05-17 |
0.8661 |
2.6042 |
| 2024-05-10 |
0.8787 |
2.6168 |
| 2024-04-30 |
0.8759 |
2.6140 |
| 2024-04-26 |
0.8703 |
2.6084 |
| 2024-04-19 |
0.8605 |
2.5986 |
| 2024-04-12 |
0.8772 |
2.6153 |
| 2024-04-03 |
0.9000 |
2.6381 |
| 2024-03-29 |
0.8766 |
2.6147 |
| 2024-03-22 |
0.8804 |
2.6185 |
| 2024-03-15 |
0.8821 |
2.6202 |
| 2024-03-08 |
0.8405 |
2.5786 |