1.8390
0.00%-0.0010
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：-7.40%
- 今年以来：-7.63%
- 最近一年：-8.92%
- 最近两年：-32.59%
- 最近三年：-28.33%
- 成立以来：83.90%
-
成立日期：2016-12-20
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2016-12-20
- 管理公司：广东银石
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.8390 |
1.8390 |
| 2024-07-12 |
1.8400 |
1.8400 |
| 2024-07-05 |
1.8400 |
1.8400 |
| 2024-06-28 |
1.8410 |
1.8410 |
| 2024-06-21 |
1.8410 |
1.8410 |
| 2024-06-14 |
1.8410 |
1.8410 |
| 2024-06-07 |
1.8420 |
1.8420 |
| 2024-05-31 |
1.8420 |
1.8420 |
| 2024-05-24 |
1.8420 |
1.8420 |
| 2024-05-17 |
1.8430 |
1.8430 |
| 2024-05-10 |
1.8430 |
1.8430 |
| 2024-04-30 |
1.8440 |
1.8440 |
| 2024-04-26 |
1.8460 |
1.8460 |
| 2024-04-19 |
1.8420 |
1.8420 |
| 2024-04-12 |
1.8820 |
1.8820 |
| 2024-04-03 |
1.9390 |
1.9390 |
| 2024-03-29 |
1.9810 |
1.9810 |
| 2024-03-22 |
1.9640 |
1.9640 |
| 2024-03-15 |
1.9550 |
1.9550 |
| 2024-03-08 |
1.9570 |
1.9570 |