乾行天合2号
(SN9955)私募其他策略
1.3110
0.23%+0.0030
单位净值 [2024-06-07]
1.6990
累计净值 [2024-06-07]
- 最近一月:-0.30%
- 最近一季:2.42%
- 最近半年:5.22%
- 今年以来:5.30%
- 最近一年:5.30%
- 最近两年:11.76%
- 最近三年:23.91%
- 成立以来:80.85%
- 成立日期:2019-07-31
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:厦门市乾行
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.047000 | 2020-08-31 |
2 | 0.042000 | 2020-08-20 |
3 | 0.057000 | 2020-06-02 |
4 | 0.091000 | 2020-04-10 |
5 | 0.030000 | 2020-03-12 |
6 | 0.030000 | 2020-01-16 |
7 | 0.040000 | 2019-11-20 |