1.3110
0.23%+0.0030
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：5.22%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：5.30%
- 最近两年：11.76%
- 最近三年：23.91%
- 成立以来：80.85%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：厦门市乾行
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-07 |
1.3110 |
1.6990 |
0.23% |
| 2 |
2024-05-31 |
1.3080 |
1.6960 |
0.15% |
| 3 |
2024-05-24 |
1.3060 |
1.6940 |
-0.61% |
| 4 |
2024-05-17 |
1.3140 |
1.7020 |
-0.08% |
| 5 |
2024-05-10 |
1.3150 |
1.7030 |
0.77% |
| 6 |
2024-04-30 |
1.3050 |
1.6930 |
0.46% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.2990 |
1.6870 |
0.39% |
| 8 |
2024-04-19 |
1.2940 |
1.6820 |
0.47% |
| 9 |
2024-04-12 |
1.2880 |
1.6760 |
0.08% |
| 10 |
2024-04-03 |
1.2870 |
1.6750 |
-0.31% |
| 11 |
2024-03-29 |
1.2910 |
1.6790 |
-0.39% |
| 12 |
2024-03-22 |
1.2960 |
1.6840 |
3.60% |
| 13 |
2024-03-15 |
1.2510 |
1.6390 |
-2.27% |
| 14 |
2024-03-08 |
1.2800 |
1.6680 |
0.23% |
| 15 |
2024-03-01 |
1.2770 |
1.6650 |
0.16% |
| 16 |
2024-02-23 |
1.2750 |
1.6630 |
0.55% |
| 17 |
2024-02-08 |
1.2680 |
1.6560 |
0.79% |
| 18 |
2024-02-02 |
1.2580 |
1.6460 |
0.72% |
| 19 |
2024-01-26 |
1.2490 |
1.6370 |
0.40% |
| 20 |
2024-01-19 |
1.2440 |
1.6320 |
-0.56% |