广发资管创鑫利25号
(SNA225)集合理财债券型
1.1439
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-06-07]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：-7.43%
- 今年以来：-4.87%
- 最近一年：12.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.39%
-
成立日期：2020-09-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-09-30
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-06-07 |
1.1439 |
1.1439 |
| 2022-06-06 |
1.1439 |
1.1439 |
| 2022-06-02 |
1.1444 |
1.1444 |
| 2022-06-01 |
1.1444 |
1.1444 |
| 2022-05-31 |
1.1443 |
1.1443 |
| 2022-05-30 |
1.1442 |
1.1442 |
| 2022-05-27 |
1.1441 |
1.1441 |
| 2022-05-26 |
1.1441 |
1.1441 |
| 2022-05-25 |
1.1443 |
1.1443 |
| 2022-05-24 |
1.1439 |
1.1439 |
| 2022-05-23 |
1.1452 |
1.1452 |
| 2022-05-20 |
1.1448 |
1.1448 |
| 2022-05-19 |
1.1450 |
1.1450 |
| 2022-05-18 |
1.1458 |
1.1458 |
| 2022-05-17 |
1.1455 |
1.1455 |
| 2022-05-16 |
1.1449 |
1.1449 |
| 2022-05-13 |
1.1456 |
1.1456 |
| 2022-05-12 |
1.1449 |
1.1449 |
| 2022-05-11 |
1.1439 |
1.1439 |
| 2022-05-10 |
1.1412 |
1.1412 |