中信证券星云21号
(SNA721)集合理财债券型
1.2642
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:1.73%
- 今年以来:2.47%
- 最近一年:3.54%
- 最近两年:---
- 最近三年:13.05%
- 成立以来:27.75%
-
成立日期:2020-10-16
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2020-10-16
- 管理公司:中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2642 |
1.2759 |
| 2026-08-25 |
1.2641 |
1.2758 |
| 2026-08-24 |
1.2640 |
1.2757 |
| 2026-08-21 |
1.2637 |
1.2754 |
| 2026-08-20 |
1.2638 |
1.2755 |
| 2026-08-19 |
1.2639 |
1.2756 |
| 2026-08-18 |
1.2638 |
1.2755 |
| 2026-08-17 |
1.2635 |
1.2752 |
| 2026-08-06 |
1.2619 |
1.2736 |
| 2026-08-05 |
1.2618 |
1.2735 |
| 2026-08-04 |
1.2617 |
1.2734 |
| 2026-08-03 |
1.2616 |
1.2733 |
| 2026-07-31 |
1.2614 |
1.2731 |
| 2026-07-30 |
1.2613 |
1.2730 |
| 2026-07-29 |
1.2613 |
1.2730 |
| 2026-07-28 |
1.2613 |
1.2730 |
| 2026-07-27 |
1.2614 |
1.2731 |
| 2026-07-24 |
1.2612 |
1.2729 |
| 2026-07-23 |
1.2612 |
1.2729 |
| 2026-07-22 |
1.2612 |
1.2729 |