世纪证券全天候2号FOF
(SNA986)集合理财FOF
0.9298
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-10-30]
- 最近一月：-2.93%
- 最近一季：-4.64%
- 最近半年：-3.18%
- 今年以来：-2.99%
- 最近一年：-2.84%
- 最近两年：-11.26%
- 最近三年：-7.01%
- 成立以来：-7.02%
-
成立日期：2020-10-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
世纪证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-10-27
- 管理公司：世纪证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-10-30 |
0.9298 |
0.9298 |
| 2023-10-27 |
0.9294 |
0.9294 |
| 2023-10-26 |
0.9224 |
0.9224 |
| 2023-10-25 |
0.9208 |
0.9208 |
| 2023-10-24 |
0.9158 |
0.9158 |
| 2023-10-23 |
0.9052 |
0.9052 |
| 2023-10-20 |
0.9210 |
0.9210 |
| 2023-10-19 |
0.9301 |
0.9301 |
| 2023-10-18 |
0.9367 |
0.9367 |
| 2023-10-17 |
0.9465 |
0.9465 |
| 2023-10-16 |
0.9456 |
0.9456 |
| 2023-10-13 |
0.9520 |
0.9520 |
| 2023-10-12 |
0.9564 |
0.9564 |
| 2023-10-11 |
0.9528 |
0.9528 |
| 2023-10-10 |
0.9502 |
0.9502 |
| 2023-10-09 |
0.9557 |
0.9557 |
| 2023-09-28 |
0.9579 |
0.9579 |
| 2023-09-27 |
0.9564 |
0.9564 |
| 2023-09-26 |
0.9540 |
0.9540 |
| 2023-09-25 |
0.9568 |
0.9568 |