中信证券贵宾定制169号
(SNB374)集合理财债券型
1.0607
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-11-10]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：4.45%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.07%
-
成立日期：2020-10-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-10-23
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-10 |
1.0607 |
1.0607 |
| 2021-11-09 |
1.0609 |
1.0609 |
| 2021-11-08 |
1.0609 |
1.0609 |
| 2021-11-05 |
1.0608 |
1.0608 |
| 2021-11-04 |
1.0587 |
1.0587 |
| 2021-11-03 |
1.0586 |
1.0586 |
| 2021-11-02 |
1.0586 |
1.0586 |
| 2021-11-01 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2021-10-29 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2021-10-28 |
1.0554 |
1.0554 |
| 2021-10-27 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2021-10-26 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2021-10-25 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2021-10-22 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2021-10-21 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2021-10-20 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2021-10-19 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2021-10-18 |
1.0557 |
1.0557 |
| 2021-10-15 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2021-10-14 |
1.0534 |
1.0534 |