1.1006
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-01-31]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：-2.52%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：10.06%
-
成立日期：2020-10-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-10-26
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-01-31 |
1.1006 |
1.1006 |
| 2024-01-30 |
1.1006 |
1.1006 |
| 2024-01-29 |
1.1006 |
1.1006 |
| 2024-01-26 |
1.1039 |
1.1039 |
| 2024-01-25 |
1.1057 |
1.1057 |
| 2024-01-24 |
1.0983 |
1.0983 |
| 2024-01-23 |
1.0970 |
1.0970 |
| 2024-01-22 |
1.0946 |
1.0946 |
| 2024-01-19 |
1.1050 |
1.1050 |
| 2024-01-18 |
1.1068 |
1.1068 |
| 2024-01-17 |
1.1084 |
1.1084 |
| 2024-01-16 |
1.1129 |
1.1129 |
| 2024-01-15 |
1.1134 |
1.1134 |
| 2024-01-12 |
1.1131 |
1.1131 |
| 2024-01-11 |
1.1129 |
1.1129 |
| 2024-01-10 |
1.1111 |
1.1111 |
| 2024-01-09 |
1.1122 |
1.1122 |
| 2024-01-08 |
1.1112 |
1.1112 |
| 2024-01-05 |
1.1151 |
1.1151 |
| 2024-01-04 |
1.1163 |
1.1163 |