1.7070
-2.85%-0.0486
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：40.03%
- 最近一季：48.95%
- 最近半年：114.18%
- 今年以来：69.18%
- 最近一年：48.56%
- 最近两年：71.39%
- 最近三年：69.18%
- 成立以来：70.70%
- 成立日期：2020-12-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海汇牛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
1.7070 |
1.7070 |
-2.85% |
| 2 |
2024-05-17 |
1.7570 |
1.7570 |
0.63% |
| 3 |
2024-05-10 |
1.7460 |
1.7460 |
0.87% |
| 4 |
2024-04-30 |
1.7310 |
1.7310 |
42.00% |
| 5 |
2024-04-26 |
1.2190 |
1.2190 |
0.66% |
| 6 |
2024-04-19 |
1.2110 |
1.2110 |
0.75% |
| 7 |
2024-04-12 |
1.2020 |
1.2020 |
0.84% |
| 8 |
2024-04-03 |
1.1920 |
1.1920 |
0.51% |
| 9 |
2024-03-29 |
1.1860 |
1.1860 |
0.68% |
| 10 |
2024-03-22 |
1.1780 |
1.1780 |
0.77% |
| 11 |
2024-03-15 |
1.1690 |
1.1690 |
0.69% |
| 12 |
2024-03-08 |
1.1610 |
1.1610 |
0.69% |
| 13 |
2024-03-01 |
1.1530 |
1.1530 |
0.61% |
| 14 |
2024-02-08 |
1.1290 |
1.1290 |
0.62% |
| 15 |
2024-02-02 |
1.1220 |
1.1220 |
0.72% |
| 16 |
2024-01-26 |
1.1140 |
1.1140 |
1.46% |
| 17 |
2024-01-19 |
1.0980 |
1.0980 |
3.58% |
| 18 |
2024-01-12 |
1.0600 |
1.0600 |
2.02% |
| 19 |
2024-01-05 |
1.0390 |
1.0390 |
2.97% |
| 20 |
2023-12-29 |
1.0090 |
1.0090 |
83.12% |