中信证券星云27号
(SNB799)集合理财债券型
1.1082
-0.31%-0.0035
单位净值 [2024-04-02]
- 最近一月:-1.68%
- 最近一季:-1.69%
- 最近半年:-0.63%
- 今年以来:-0.57%
- 最近一年:0.24%
- 最近两年:3.18%
- 最近三年:7.94%
- 成立以来:10.82%
-
成立日期:2020-10-22
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2020-10-22
- 管理公司:中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-02 |
1.1082 |
1.1082 |
| 2024-04-01 |
1.1117 |
1.1117 |
| 2024-03-29 |
1.1116 |
1.1116 |
| 2024-03-28 |
1.1128 |
1.1128 |
| 2024-03-27 |
1.1115 |
1.1115 |
| 2024-03-26 |
1.1123 |
1.1123 |
| 2024-03-25 |
1.1137 |
1.1137 |
| 2024-03-22 |
1.1142 |
1.1142 |
| 2024-03-21 |
1.1148 |
1.1148 |
| 2024-03-20 |
1.1151 |
1.1151 |
| 2024-03-19 |
1.1133 |
1.1133 |
| 2024-03-18 |
1.1130 |
1.1130 |
| 2024-03-15 |
1.1131 |
1.1131 |
| 2024-03-14 |
1.1136 |
1.1136 |
| 2024-03-13 |
1.1133 |
1.1133 |
| 2024-03-12 |
1.1140 |
1.1140 |
| 2024-03-11 |
1.1149 |
1.1149 |
| 2024-03-08 |
1.1173 |
1.1173 |
| 2024-03-07 |
1.1159 |
1.1159 |
| 2024-03-06 |
1.1287 |
1.1287 |