万联证券稳健添益11号
(SNC092)集合理财股票型
1.0346
0.19%+0.0026
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：4.24%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：12.54%
- 成立以来：32.48%
-
成立日期：2020-10-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
万联证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2020-10-28
- 管理公司：万联证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0346 |
1.2891 |
| 2026-08-25 |
1.0326 |
1.2870 |
| 2026-08-24 |
1.0332 |
1.2876 |
| 2026-08-21 |
1.0377 |
1.2922 |
| 2026-08-20 |
1.0365 |
1.2909 |
| 2026-08-19 |
1.0391 |
1.2936 |
| 2026-08-18 |
1.0481 |
1.3026 |
| 2026-08-07 |
1.0405 |
1.2949 |
| 2026-08-06 |
1.0366 |
1.2911 |
| 2026-08-05 |
1.0355 |
1.2899 |
| 2026-08-04 |
1.0284 |
1.2828 |
| 2026-08-03 |
1.0239 |
1.2784 |
| 2026-07-31 |
1.0248 |
1.2792 |
| 2026-07-30 |
1.0224 |
1.2768 |
| 2026-07-29 |
1.0274 |
1.2818 |
| 2026-07-28 |
1.0275 |
1.2819 |
| 2026-07-27 |
1.0349 |
1.2894 |
| 2026-07-24 |
1.0314 |
1.2859 |
| 2026-07-23 |
1.0365 |
1.2909 |
| 2026-07-22 |
1.0374 |
1.2918 |