1.0866
0.00%-0.0224
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：19.22%
- 今年以来：17.09%
- 最近一年：17.31%
- 最近两年：3.32%
- 最近三年：-10.26%
- 成立以来：8.66%
-
成立日期：2020-11-03
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2020-11-03
-
基金经理：
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- 管理公司：厦门市信实
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0866 |
1.3666 |
| 2024-07-12 |
1.1090 |
1.3890 |
| 2024-07-05 |
1.1104 |
1.3904 |
| 2024-06-28 |
1.0791 |
1.3591 |
| 2024-06-21 |
1.0726 |
1.3526 |
| 2024-06-14 |
1.0965 |
1.3765 |
| 2024-06-07 |
1.1281 |
1.4081 |
| 2024-05-31 |
1.1040 |
1.3840 |
| 2024-05-24 |
1.0916 |
1.3716 |
| 2024-05-17 |
1.0978 |
1.3778 |
| 2024-05-10 |
1.1121 |
1.3921 |
| 2024-04-30 |
1.0657 |
1.3457 |
| 2024-04-26 |
1.0810 |
1.3610 |
| 2024-04-19 |
1.0938 |
1.3738 |
| 2024-04-12 |
1.1014 |
1.3814 |
| 2024-04-03 |
1.1154 |
1.3954 |
| 2024-03-29 |
1.0351 |
1.3151 |
| 2024-03-22 |
1.0021 |
1.2821 |
| 2024-03-15 |
1.0262 |
1.3062 |
| 2024-03-08 |
1.0134 |
1.2934 |