招商资管建信理财创鑫增强7号
(SND013)集合理财混合型
1.0254
0.36%+0.0037
单位净值 [2021-09-13]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.54%
-
成立日期：2020-10-26
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-13 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2021-09-10 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2021-09-09 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2021-09-08 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2021-09-07 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2021-09-06 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2021-09-03 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2021-09-02 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2021-09-01 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2021-08-31 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2021-08-30 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2021-08-27 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2021-08-26 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2021-08-25 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2021-08-24 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2021-08-23 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2021-08-20 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2021-08-19 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2021-08-18 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2021-08-17 |
1.0244 |
1.0244 |