招商资管建信理财创鑫增强8号
(SND015)集合理财混合型
1.0250
0.36%+0.0037
单位净值 [2021-09-13]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
-
成立日期：2020-10-26
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-13 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2021-09-10 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2021-09-09 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2021-09-08 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2021-09-07 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2021-09-06 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2021-09-03 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2021-09-02 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2021-09-01 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2021-08-31 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2021-08-30 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2021-08-27 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2021-08-26 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2021-08-25 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2021-08-24 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2021-08-23 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2021-08-20 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2021-08-19 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2021-08-18 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2021-08-17 |
1.0241 |
1.0241 |