中信证券天合1号FOF
(SND487)集合理财FOF
1.0045
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-07]
1.0208
累计净值 [2024-05-07]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：-1.43%
- 最近两年：-0.03%
- 最近三年：-0.27%
- 成立以来：2.08%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0045 | 1.0208 | +0.11% |
| 2024-05-06 | 1.0034 | 1.0197 | +0.36% |
| 2024-04-30 | 0.9998 | 1.0161 | -0.09% |
| 2024-04-29 | 1.0007 | 1.0170 | +0.12% |
| 2024-04-26 | 0.9995 | 1.0158 | +0.25% |
| 2024-04-25 | 0.9970 | 1.0133 | +0.01% |
| 2024-04-24 | 0.9969 | 1.0132 | +0.06% |
| 2024-04-23 | 0.9963 | 1.0126 | -0.11% |
| 2024-04-22 | 0.9974 | 1.0137 | -0.04% |
| 2024-04-19 | 0.9978 | 1.0141 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合1号FOF | --- | 63.11% | 226.00% | 83.32% | --- | 109.70% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 1.38% | 2.56% | 11.24% | 2.96% | -5.60% | 5.81% |
| 深成指 | 1.92% | 2.37% | 12.20% | -2.84% | -12.61% | 2.59% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.56% | 9.43% | 1.08% | -8.91% | 6.64% |
