第一创业惠选FOF1号
(SND530)集合理财FOF
1.3715
-0.33%-0.0046
单位净值 [2026-07-10]
1.3875
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：6.93%
- 最近两年：14.90%
- 最近三年：20.22%
- 成立以来：38.82%
- 成立日期：2020-12-01
-
基金经理： ---
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3715 | 1.3875 | -0.33% |
| 2026-07-03 | 1.3760 | 1.3920 | -0.17% |
| 2026-06-26 | 1.3773 | 1.3933 | +0.38% |
| 2026-06-18 | 1.3721 | 1.3881 | +0.57% |
| 2026-06-12 | 1.3643 | 1.3803 | -0.05% |
| 2026-06-05 | 1.3650 | 1.3810 | -0.07% |
| 2026-05-29 | 1.3659 | 1.3819 | +0.10% |
| 2026-05-22 | 1.3646 | 1.3806 | +0.42% |
| 2026-05-15 | 1.3589 | 1.3749 | +0.09% |
| 2026-05-08 | 1.3577 | 1.3737 | +0.22% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业惠选FOF1号 | --- | 47.63% | 212.22% | 370.51% | --- | 404.34% |
| 同类型排名 | 53/157 | 33/157 | 28/157 | 20/157 | 36/157 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |